Fonds und Preise

Übersicht

Aktienportefeuille, das weltweit in Biotech-Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.

Effiziente Möglichkeit, das Potenzial von Biotech-Unternehmen zu nutzen, die in den Bereichen Forschung, Produktentwicklung, Herstellung oder Vertrieb tätig sind.

Spezialisierte Sektoranalysten suchen weltweit nach den attraktivsten Aktien der Biotechbranche.

Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Einfacher Zugang zum weltweiten Biotechsektor.

Bietet dem Anleger eine breite Diversifizierung innerhalb des Sektors.

Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Branchenspezialisten.

Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten Unternehmen des Biotechnologiesektors.

Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 蜜豆视频 Asset Management.

Risiken

Die 蜜豆视频 Sector Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf einzelne Sektoren bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Sector Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
15. September 2020
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.66 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.88 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index (r)
Valoren-Nr.
56107579
ISIN
LU2208649280
Bloomberg Ticker
蜜豆视频EBQL LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang -4.45 2.83 -2.48
1M
3M
6M
1J
2J 2.68 -6.60 -0.80
3J -7.70 -11.36 0.29
5J
ø p.a.5J -2.64 -3.94 0.10

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 98.23
Höchst letzte 12 Monate 08.01.2024 USD 107.36
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 USD 82.86
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 27.25
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 475.26
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 17.06 % n.a.
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0.03 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.82%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.66%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
蜜豆视频 AG, Stockholm
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Zypern
Bank of Cyprus Ltd.

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Manager Commentary
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
es es
de de
en en
fr fr
it it
Fact Sheet - 蜜豆视频 Sector Funds
es es
en en
fr fr
de de
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste