Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in auf AUD lautende Anleihen vornehmlich aus dem Investment-Grade-Segment und konzentriert sich auf Papiere erstklassiger Schuldner.
Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für AUD-Anleihen orientiert.
Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten AUD-Anleihenportefeuille investieren wollen.
Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Kunde profitiert von einem diversifizierten AUD-Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.
Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Australia) Ltd., Sydney
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
16. Juli 2020
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| Rechnungswährung |
AUD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg AusBond Composite Index
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
55716857
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| ISIN |
LU2199642260
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| Bloomberg Ticker |
UBLBIBA LX
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| Telekurs Id |
55716857
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| AUD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.44 | 3.71 | -1.65 | -3.64 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 6.29 | -2.71 | 3.33 | 6.95 |
| 3J | -3.80 | -20.46 | -9.99 | -17.17 |
| 5J | ||||
| ø p.a.5J | -1.28 | -7.34 | -3.45 | -6.09 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | AUD 8'792.06 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | AUD 8'991.92 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.10.2023 | AUD 8'212.43 |
| Letzte Ausschüttung | 06.06.2023 | AUD 236.88 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | AUD 43.73 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | AUD 257.10 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.06.2023 | 06.06.2023 | 3 | AUD | 236.88 |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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