Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien und anderen Beteiligungspapieren. Die Beimischung festverzinslicher Anlagen ist gering.

Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 蜜豆视频 House View, die auf professionelle Einblicke von 蜜豆视频-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.

Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Aktienbereich.

Der Fonds ist attraktiv für kapitalgewinnorientierte Anleger, die Risiken gegenüber aufgeschlossen sind und umfassend an der Aktienmarktentwicklung partizipieren möchten.

Risiken

Der Fonds investiert global in Aktien, Anleihen verschiedener Kreditqualität und Geldmarktpapiere und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
Asset Allocation
蜜豆视频 (Lux) Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
3. Mai 2021
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Januar
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.60 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.84 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Cut-Off Time
13:00h (CET)
Valoren-Nr.
54923970
ISIN
LU2191001754
Bloomberg Ticker
蜜豆视频EIAE LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 7.17 12.47 4.45
1M
3M
6M
1J
2J 7.77 2.87 5.13
3J
5J
ø p.a.5J 3.81 1.43 2.53

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 105.76
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 EUR 106.30
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 EUR 88.26
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 2.12
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 62.35

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.7500%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.6000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Island
蜜豆视频 AG, Stockholm
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
es es
en en
de de
Brochure
Fact Sheet - Asset Allocation
de de
es es
it it
fr fr
en en
Fact Sheet - 蜜豆视频 (Lux) Strategy Funds
fr fr
en en
es es
de de
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Januar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht