Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in auf USD lautende asiatische Hochzinsanleihen (vor allem Non-Investment-Grade-Anleihen asiatischer Staaten, quasi-staatlicher Einrichtungen und Unternehmen) und will eine attraktive risikobereinigte Rendite erzielen.
Der Fonds lässt dem Portfoliomanagementteam die Freiheit, zur Renditesteigerung opportunistisch bis zu 20% des Portefeuilles in asiatische Lokalwährungen zu investieren.
Der Fonds wird vom asienübergreifenden Fixed Income-Team in Singapur verwaltet. Dessen Experten für die einzelnen Regionen sind Teil des globalen Fixed Income-Teams und haben daher Zugriff auf die umfassenden Ressourcen der gesamten Gruppe.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mittels des diversifizierten Anleihenportefeuilles können die Anleger von den Chancen profitieren, die der asiatische Markt für Unternehmensanleihen mit höherer Rendite und in strategischer Hinsicht für Lokalwährungen bietet.
Dank eines aktiven, den Marktbedingungen entsprechenden Managements kann das Portefeuille dynamisch über die Marktzyklen hinweg angepasst werden.
In Märkten, in denen die Transparenz und der Informationszugang begrenzt sein können, kommt den Kunden das Know-how von 蜜豆视频 besonders zugute.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 High Yield Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
11. Juni 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.72 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.96 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
USD 5'000'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index USD
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
54793720
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| ISIN |
LU2179105015
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| Bloomberg Ticker |
UBHYUKD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 4. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.28 | 15.32 | 9.05 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.08 | -9.10 | -3.46 |
| 3J | -34.35 | -37.03 | -28.96 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | -13.09 | -14.29 | -10.77 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 04.04.2024 | USD 2'709'821.58 |
| Höchst letzte 12 Monate | 05.04.2023 | USD 2'790'283.26 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 04.10.2023 | USD 2'402'207.07 |
| Letzte Ausschüttung | 20.03.2024 | USD 15'601.68 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 04.04.2024 | USD 7.86 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 04.04.2024 | USD 801.41 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 8.80 % |
| Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 2.20 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 0.10 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 17.04.2023 | 20.04.2023 | 34 | USD | 16'217.04 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 35 | USD | 15'814.56 | 15.06.2023 | 20.06.2023 | 36 | USD | 15'046.15 | 17.07.2023 | 20.07.2023 | 37 | USD | 15'325.79 | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 38 | USD | 15'085.70 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 39 | USD | 14'356.62 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 40 | USD | 14'317.72 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 41 | USD | 14'118.46 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 42 | USD | 14'796.47 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 43 | USD | 14'991.40 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 44 | USD | 15'367.41 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 45 | USD | 15'601.68 |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 3-Pager Monthly Distributing Share Classes |
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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