Fonds und Preise

Übersicht

Aktiv verwalteter globaler Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen mit einem Bezug zu Themen der digitalen Transformation investiert.

Das Portfolio deckt verschiedene Anlagethemen ab und ist über Länder und Sektoren hinweg diversifiziert.

Der Fonds investiert in erstklassige Aktien mit einem starken Bezug zur digitalen Transformation.

Der Fonds reagiert auf das Wirtschafts- und Marktumfeld durch die dynamische Anpassung seiner Aktienallokation.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

Vorteile

Multithematischer globaler Aktienfonds mit Bezug zu den Themen der digitalen Transformation.

Der Fonds kombiniert die vom 蜜豆视频 GWM CIO identifizierten Themen der digitalen Transformation mit der Expertise von 蜜豆视频 Asset Management im Bereich der Portfolio-Konstruktion.

Er investiert themenorientiert in Unternehmen, die Lösungen für die künftige digitale Transformation anbieten.

Die Investition in mehrere Themen statt nur in eines oder wenige sorgt für eine bessere Diversifikation und ein günstigeres Risikoprofil.

Der Fonds hat zum Ziel, an steigenden Aktienmärkten zu partizipieren und das Risiko bei sinkenden Aktienmärkten durch das Overlay-Portfolio zu reduzieren.

Die Anlagestrategie innerhalb des Overlay-Portfolios wird durch vordefinierte Regeln bestimmt, die auf dem 蜜豆视频 GWM CIO World Equity Market Indicator basieren.

Risiken

Die 蜜豆视频 Sector Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf einzelne Sektoren bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Sector Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
28. Januar 2020
Rechnungswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.79 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.07 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
Valoren-Nr.
49407800
ISIN
LU2041032835
Bloomberg Ticker
UBTDUHQ LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 11.00 17.04 8.75
1M
3M
6M
1J
2J 31.82 24.12 36.44
3J
5J
ø p.a.5J 13.98 11.89 14.05

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 132.49
Höchst letzte 12 Monate 21.03.2024 EUR 133.58
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2023 EUR 97.02
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 14.68
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 145.33
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 16.93 % n.a.
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0.01 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)1)

 
 
Amazon.com, Inc. 4.85
NVIDIA Corporation 4.83
Microsoft Corporation 4.60
Meta Platforms Inc Class A 3.49
Alphabet Inc. Class A 3.31
Broadcom Inc. 2.98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2.71
Mastercard Incorporated Class A 2.63
Uber Technologies, Inc. 2.52
ASML Holding NV 2.39

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.99%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.79%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Dänemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
es es
it it
fr fr
Manager Commentary
en en
de de
fr fr
Brochure
Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Sector Funds
it it
de de
en en
fr fr
es es
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Swiss Climate Scores Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
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