Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in führende Unternehmen die ein starkes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen.
Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Large Caps.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Der Fonds ermöglicht den Anlegern den Zugang zu attraktiv bewerteten Unternehmen die in Bezug auf die Faktoren Umwelt Soziales und Unternehmensführung (ESG) ein starkes Profil aufweisen.
Die Portfoliostruktur kann erheblich vom Referenzindex abweichen um die potenzielle Outperformance zu erhöhen.
Der Fonds wird von einem Anlageteam verwaltet das sich 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert hat.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
31. Mai 2019
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
1.43 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.86 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.) (hedged EUR)
|
| Valoren-Nr. |
45575461
|
| ISIN |
LU2000521885
|
| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频GSUE LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.82 | 10.52 | 2.69 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 18.48 | 11.55 | 22.63 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 16.05 | 13.92 | 16.12 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 149.28 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.03.2024 | EUR 150.58 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 04.05.2023 | EUR 123.56 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 3.16 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 1'004.86 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 17.58 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.09 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospekt |
|
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
| Swiss Climate Scores Report |
|
||||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Halbjahresbericht |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
|
|
|
|
| Steuerliste |
|
|
|
|
