Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit über alle Sektoren hinweg, in erster Linie in variabel verzinsliche Unternehmensanleihen und verbriefte Anleihen, die auf verschiedene Währungen lauten.

Das Portfoliomanagementteam kombiniert die diversen Anleiheninstrumente gemäss ihrer Anlagemeinung mit dem Ziel, das Zinsrisiko zu verringern, das Ertragspotenzial zu steigern, das Bonitätsrisiko zu diversifizieren und die Liquidität zu steuern.

Das Währungsrisiko des Fonds ausserhalb des US-Dollar wird gegenüber dem USD abgesichert.

Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Vorteile

Die Anleger erhalten Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio, das primär ein verringertes Zinsrisiko und ein attraktives Ertragspotenzial anstrebt.

Risiken

Der Nettovermögenswert des Fonds richtet sich nach der Zins- und Risikoprämienentwicklung und würde durch den Zahlungsausfall eines Emittenten im Portfolio beeinträchtigt. Das Ausfallrisiko ist je nach Kreditqualität bei Hochzinsanleihen grösser als bei Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die ein Gegenparteirisiko und ein höheres Verlustrisiko gegenüber Wertpapieranlagen bergen, weil die Options-, Future- und Swap-Märkte volatil sind. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren, die sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen, eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, eine schwächere Corporate Governance sowie politische und soziale Herausforderungen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ High Yield Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
2. November 2018
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.60 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.80 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
43915879
ISIN
LU1891428382
Bloomberg Ticker
ÃÛ¶¹ÊÓÆµFRQM LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 2.54 10.37 4.67
1M
3M
6M
1J
2J 14.20 3.89 10.34
3J
5J 26.58 15.02 31.34
ø p.a.5J 4.83 2.84 5.60

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 101.96
Höchst letzte 12 Monate 13.03.2024 USD 102.38
Tiefst letzte 12 Monate 19.04.2023 USD 93.38
Letzte Ausschüttung 20.03.2024 USD 0.38
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 0.25
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 177.36
Theoretische Verfallrendite (netto) 29.02.2024 8.56 %
Option Adjusted Duration 29.02.2024 0.23
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.02.2024 1.42 Jahre

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.75%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.60%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
1.50%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
17.04.2023 20.04.2023 53 USD 0.35 15.05.2023 18.05.2023 54 USD 0.35 15.06.2023 20.06.2023 55 USD 0.36 17.07.2023 20.07.2023 56 USD 0.36 16.08.2023 21.08.2023 57 USD 0.37 15.09.2023 20.09.2023 58 USD 0.37 16.10.2023 19.10.2023 59 USD 0.37 15.11.2023 20.11.2023 60 USD 0.37 15.12.2023 20.12.2023 61 USD 0.37 16.01.2024 19.01.2024 62 USD 0.38 15.02.2024 20.02.2024 63 USD 0.38 15.03.2024 20.03.2024 64 USD 0.38

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Bond Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ High Yield Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste