Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind.

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen.

Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Anleger können am Aufwärtspotenzial der globalen Schwellenländer und möglichen positiven Wechselkurseffekten partizipieren, die aus dem – im Vergleich zu Industrieländern – höheren Wirtschaftswachstum und der niedrigen Verschuldung dieser Länder resultieren.

Die Anleger profitieren von der Diversifikation über verschiedene Länder, Lokalwährungen und Emittenten aus allen Schwellenmarktregionen der Welt.

Risiken

Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille aus erstklassigen Anleihen, weist somit jedoch auch ein grösseres Risiko auf. Schwellenländer befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Änderungen des Zinsniveaus, der Kreditspreads und der Wechselkurse beeinflussen den Wert des Fonds. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Schwellenländer bieten unter Umständen nur eine begrenzte Liquidität. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Emerging Markets
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
24. September 2018
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.14 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
43633520
ISIN
LU1881004227
Bloomberg Ticker
UEELIBA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang -1.98 5.50 0.05
1M
3M
6M
1J
2J 9.70 -0.21 5.99
3J
5J -0.77 -9.83 2.96
ø p.a.5J -0.16 -2.05 0.58

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 106.42
Höchst letzte 12 Monate 28.12.2023 USD 108.70
Tiefst letzte 12 Monate 05.10.2023 USD 96.24
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 8.42
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 90.54
Modified duration 29.02.2024 5.96

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.1150%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Emerging Markets
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht