Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter globaler Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die mit langfristigen Anlagethemen verbunden sind.
Die Anlagethemen reflektieren die drei Megatrends Bevölkerungswachstum, zunehmende Urbanisierung und Alterung der Bevölkerung.
Das diversifizierte Portefeuille aus 40–80 Titeln deckt verschiedenste Anlagethemen, Länder und Sektoren ab.
Der Fonds investiert in attraktiv bewertete Unternehmen und hat ein starkes Nachhaltigkeitsprofil.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale fördert. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 finden Sie unter www.ubs.com/am-si-commitment.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Diese Anteilsklasse (qdist) kann vierteljährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
Vorteile
Themendiversifizierter globaler Aktienfonds aus einer Hand, der an langfristigen Anlagethemen partizipiert.
Der Fonds kombiniert die vom CIO identifizierten langfristigen Anlagethemen mit der Portefeuilleaufbau-Expertise von 蜜豆视频 Asset Management.
Er investiert themenorientiert in Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen von Morgen bereithalten.
Indem die Allokation nicht nur in einem bzw. einigen wenigen, sondern in mehreren Themen erfolgt, werden der Diversifikationseffekt und das Risikoprofil des Portefeuilles optimiert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Sector Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
11. September 2017
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1.48 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.92 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
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| Valoren-Nr. |
37905716
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| ISIN |
LU1669356526
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| Bloomberg Ticker |
ULTEHPQ LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.13 | 7.69 | 0.05 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 15.57 | 8.82 | 19.62 |
| 3J | |||
| 5J | 30.93 | 14.67 | 26.19 |
| ø p.a.5J | 5.54 | 2.78 | 4.76 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 131.26 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.03.2024 | EUR 133.04 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 110.88 |
| Letzte Ausschüttung | 20.03.2024 | EUR 0.38 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 4.62 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 4'979.43 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 16.93 % | 16.32% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.09 | 0.29 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 17.04.2023 | 20.04.2023 | 23 | EUR | 0.38 | 15.06.2023 | 20.06.2023 | 24 | EUR | 0.88 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 25 | EUR | 0.32 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 26 | EUR | 0.41 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 27 | EUR | 0.38 |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Manager Commentary | |||||
| Brochure |
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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