Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter globaler Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die mit langfristigen Anlagethemen verbunden sind.
Die Anlagethemen reflektieren die drei Megatrends Bevölkerungswachstum, zunehmende Urbanisierung und Alterung der Bevölkerung.
Das diversifizierte Portefeuille aus 40–80 Titeln deckt verschiedenste Anlagethemen, Länder und Sektoren ab.
Der Fonds investiert in attraktiv bewertete Unternehmen und hat ein starkes Nachhaltigkeitsprofil.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale fördert. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 finden Sie unter www.ubs.com/am-si-commitment.
Vorteile
Themendiversifizierter globaler Aktienfonds aus einer Hand, der an langfristigen Anlagethemen partizipiert.
Der Fonds kombiniert die vom CIO identifizierten langfristigen Anlagethemen mit der Portefeuilleaufbau-Expertise von 蜜豆视频 Asset Management.
Er investiert themenorientiert in Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen von Morgen bereithalten.
Indem die Allokation nicht nur in einem bzw. einigen wenigen, sondern in mehreren Themen erfolgt, werden der Diversifikationseffekt und das Risikoprofil des Portefeuilles optimiert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
23. März 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.67 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.54 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.69 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
35635622
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| ISIN |
LU1564462890
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| Bloomberg Ticker |
ULTIA3U LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.86 | 10.71 | 4.99 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 19.81 | 8.99 | 15.75 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 17.68 | 15.46 | 17.61 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 212.11 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.03.2024 | USD 214.80 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 175.64 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 27.78 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 5'388.99 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 18.83 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.02 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
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| 1 | Broadcom Inc | 3.39 |
| 2 | Danone SA | 2.98 |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 2.76 |
| 4 | Salesforce Inc | 2.49 |
| 5 | Cadence Design Systems Inc | 2.47 |
| 6 | Costco Wholesale Corp | 2.46 |
| 7 | Ecolab Inc | 2.44 |
| 8 | Vinci SA | 2.35 |
| 9 | Prysmian SpA | 2.35 |
| 10 | AstraZeneca PLC | 2.33 |
| 11 | Ameriprise Financial Inc | 2.24 |
| 12 | Lyft Inc | 2.16 |
| 13 | Equinor ASA | 2.08 |
| 14 | Zoom Video Communications Inc | 2.07 |
| 15 | Option Care Health Inc | 2.06 |
| 16 | Spectris PLC | 2.05 |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 2.03 |
| 18 | Aon PLC | 2.01 |
| 19 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.97 |
| 20 | Bank of Ireland Group PLC | 1.92 |
| 21 | AXA SA | 1.85 |
| 22 | ServiceNow Inc | 1.81 |
| 23 | CF Industries Holdings Inc | 1.74 |
| 24 | NIKE Inc | 1.73 |
| 25 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.67 |
| 26 | Meituan | 1.64 |
| 27 | MSA Safety Inc | 1.63 |
| 28 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.62 |
| 29 | Koninklijke Philips NV | 1.59 |
| 30 | Micron Technology Inc | 1.57 |
| 31 | West Japan Railway Co | 1.53 |
| 32 | Linde PLC | 1.50 |
| 33 | OCI NV | 1.49 |
| 34 | Dexcom Inc | 1.48 |
| 35 | SLM Corp | 1.47 |
| 36 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.41 |
| 37 | Keyence Corp | 1.39 |
| 38 | Kerry Group PLC | 1.37 |
| 39 | Aptiv PLC | 1.33 |
| 40 | Bunge Global SA | 1.26 |
| 41 | Apollo Global Management Inc | 1.25 |
| 42 | Watts Water Technologies Inc | 1.19 |
| 43 | Varonis Systems Inc | 1.18 |
| 44 | Aalberts NV | 1.17 |
| 45 | Zebra Technologies Corp | 1.17 |
| 46 | Mowi ASA | 1.16 |
| 47 | Alcon Inc | 1.14 |
| 48 | NEC Corp | 1.14 |
| 49 | Universal Display Corp | 1.12 |
| 50 | Palo Alto Networks Inc | 1.03 |
| 51 | LG Chem Ltd | 1.02 |
| 52 | Keysight Technologies Inc | 0.97 |
| 53 | ON Semiconductor Corp | 0.93 |
| 54 | Brambles Ltd | 0.87 |
| 55 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 0.84 |
| 56 | Montrose Environmental Group Inc | 0.82 |
| 57 | Moderna Inc | 0.82 |
| 58 | Zscaler Inc | 0.77 |
| 59 | Rivian Automotive Inc | 0.74 |
| 60 | Eli Lilly & Co | 0.69 |
| 61 | Genmab A/S | 0.59 |
| 62 | Hargreaves Lansdown PLC | 0.45 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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