Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Unternehmensanleihen vorrangig aus dem Investment-Grade-Universum.
Sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie aktives Durationsmanagement
Das Anlageziel besteht in möglichst hohen Renditen parallel zur Entwicklung am Markt für globale Unternehmensanleihen
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.
Das aktive Portfoliomanagement gewährleistet eine besondere Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftslage und der Bonitätsbewertung der Emittenten sowie eine sorgfältige Sektorauswahl.
Die Risiken werden mit akribischen Unternehmensanalysen und einer breiten Diversifizierung des Portefeuilles unter Kontrolle gehalten.
Der Fonds ist besonders für Kunden mit einem mittelfristigen Anlagehorizont geeignet, die ein höheres Risiko eingehen möchten als mit Anlagen in Staatsanleihen, um so von einem attraktiven Renditepotenzial zu profitieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Corporates |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
12. April 2016
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged USD)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
30741640
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| ISIN |
LU1336832081
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| Bloomberg Ticker |
UBGIXUD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.10 | 7.52 | 1.97 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.50 | -0.38 | 5.80 |
| 3J | |||
| 5J | 11.14 | 0.99 | 15.32 |
| ø p.a.5J | 2.13 | 0.20 | 2.89 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 100.72 |
| Höchst letzte 12 Monate | 01.02.2024 | USD 101.40 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | USD 91.73 |
| Letzte Ausschüttung | 20.06.2023 | USD 3.35 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 6.27 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 552.73 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 9.06 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 15.06.2023 | 20.06.2023 | 10 | USD | 3.35 |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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