Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen.
Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren.
Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen EUR und USD ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Die Investoren profitieren bei steigenden Aktienmärkten automatisch von einem Teil der Kursgewinne und geniessen bei rückläufigen Aktienkursen einen gewissen Schutz.
Sorgfältig ausgewählte Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Convertibles |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
27. August 2014
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.46 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.60 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged USD
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
25149256
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| ISIN |
LU1099504323
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| Bloomberg Ticker |
UBGIA3H LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.20 | 9.99 | 4.31 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.97 | 2.77 | 9.15 |
| 3J | |||
| 5J | 35.51 | 23.14 | 40.61 |
| ø p.a.5J | 6.27 | 4.25 | 7.05 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 174.73 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 175.13 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 04.05.2023 | USD 156.97 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 446.85 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 4'074.14 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Wayfair 1% 2026 | 1.55 |
| Palo Alto Networks 0.375% 2025 | 1.54 |
| ADNOC Distribution 0.7% 2024 | 1.54 |
| Alnylam Pharmaceuticals 1% 2027 | 1.47 |
| Akamai Technologies 0.375% 2027 | 1.46 |
| Western Digital 3% 2028 | 1.31 |
| Global Payments 1.5% 2031 | 1.25 |
| Wolfspeed 1.875% 2029 | 1.22 |
| Danone(BNP)0% 2024 | 1.21 |
| ON Semiconductor 0% 2027 | 1.20 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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