Fonds und Preise
Übersicht
Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte chinesische Unternehmen investiert
Der Manager erhält grossen Spielraum, um unabhängig vom Referenzindex sich auf die attraktivsten Aktien zu fokussieren und von den besten Opportunitäten zu profitieren
Diversifiziert über Sektoren offeriert der Fond eine breite Abdeckung des chinesischen Marktes
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und HKD ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu Anlagegelegenheiten welche sich in der rasch wachsenden chinesischen Wirtschaft ergeben. Investoren erhalten Zugang zu allen chinesischen Aktienarten: A, B und H Shares sowie Red Chips
Der Fonds bietet die Chance, durch signifikantes Abweichen vom Referenzindex die Marktrendite zu übertreffen.
Die Anleger profitieren davon, dass 蜜豆视频 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist
Das erfahrene Portfolio Management Team profitiert von der lokalen Investmentexpertise des chinesischen Marktes über unsere Zusammenarbeit mit 蜜豆视频 SDIC in China
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Opportunity Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
3. Juli 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
HKD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1.36 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.77 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China 10/40 (net div. reinv.) in HKD
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| Valoren-Nr. |
25079994
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| ISIN |
LU1097938507
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| Bloomberg Ticker |
UBCOPK1 LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| HKD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -4.56 | 2.45 | -2.84 | -4.81 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | -14.46 | -22.22 | -17.39 | -14.50 |
| 3J | ||||
| 5J | -30.91 | -37.05 | -28.13 | -30.73 |
| ø p.a.5J | -7.13 | -8.84 | -6.39 | -7.08 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | HKD 48'894'609.93 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.04.2023 | HKD 61'983'818.55 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 22.01.2024 | HKD 45'048'269.03 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | HKD 97.79 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | HKD 24'397.67 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 33.85 % | 26.02% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.57 | -0.28 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 3.32 % | 1.85% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| NETEASE INC | 9.75 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 9.74 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.35 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.42 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4.93 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 4.85 |
| AIA GROUP LTD | 4.85 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 3.99 |
| CHINA RESOURCES LAND HKD0.10 | 3.17 |
| ANHUI GUJING DISTL 'B' CNY1 | 3.02 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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