Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten.
Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Aktien.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '蜜豆视频 House View', der Anlagepolitik von 蜜豆视频.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 蜜豆视频 House View, die auf professionelle Einblicke von 蜜豆视频-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für wachstumsorientierte Anleger, die Risiken gegenüber aufgeschlossen sind und in erheblichem Umfang am Ertragspotenzial der Aktienmärkte teilhaben möchten.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
30. Januar 2014
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.84 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.16 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
21513479
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| ISIN |
LU0941351503
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频SGQA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.26 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 10.43 |
| 3J | |
| 5J | 19.24 |
| ø p.a.5J | 3.58 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 157.56 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 158.39 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 135.84 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 11.79 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 118.14 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 29.02.2024 | 5.22 % |
| Modified duration | 29.02.2024 | 1.08 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 29. Februar 2024)
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Cash + Anleihen
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Aktien
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Total
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Total1)
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| AUD | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 1.90 |
| CAD | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.10 |
| CHF | 0.00 | 1.50 | 1.50 | -2.00 |
| CNY | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.20 |
| CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 7.80 | 30.20 | 38.00 | 92.20 |
| GBP | 0.20 | 1.90 | 2.10 | -1.10 |
| HKD | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| JPY | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| PLN | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.30 |
| SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| USD | 19.50 | 27.90 | 47.40 | -1.50 |
| Other | -0.10 | 5.30 | 5.20 | 9.00 |
| Total | 27.50 | 72.40 | 99.90 | 100.00 |
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 29. Februar 2024)
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| Bis 1 Jahr | 100.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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