Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds ist breit diversifiziert und investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
Bei der Entwicklung von Anlagethemen stützt sich der Fondsmanager auf Top-down-Makro- und Bottum-up-Fundamentalanalysen.
Der Fondsmanager geht keine Risiken in konzentrierten Unternehmensanleihenpositionen und nur begrenzt Zinsrisiken ein.
Einen wesentlichen Bestandteil des Anlageprozesses bildet ein striktes, quantitatives Risikomanagement.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren.
Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
蜜豆视频 Emerging Market Funds
Bonds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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Lancierungsdatum |
26. April 2013
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Nächste Ausschüttung |
August
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
1.44 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1.86 % p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Diversified
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Valoren-Nr. |
20733877
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ISIN |
LU0896022117
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Bloomberg Ticker |
蜜豆视频EPDI LX
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Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | 3.43 | 11.31 | 5.57 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | |||
2J | 7.77 | -1.97 | 4.12 |
3J | |||
5J | 8.23 | -1.65 | 12.30 |
ø p.a.5J | 1.60 | -0.33 | 2.35 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 88.17 |
Höchst letzte 12 Monate | 21.03.2024 | USD 88.53 |
Tiefst letzte 12 Monate | 23.10.2023 | USD 79.08 |
Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | USD 3.55 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 0.21 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 204.37 |
Theoretischer yield to worst (netto) | 28.03.2024 | 5.61 % |
Theoretische Verfallrendite (netto) | 28.03.2024 | 5.64 % |
Modified duration | 28.03.2024 | 4.57 |
Durchschnittliche Restlaufzeit | 28.03.2024 | 7.01 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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01.08.2023 | 04.08.2023 | 10 | USD | 3.55 |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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Steuerliste |
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