Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Investment-Grade-Anleihen.

Der Fonds konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement.

Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Corporates orientiert.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Portefeuille aus Unternehmensanleihen eine attraktive Rendite erzielen möchten.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.

Das aktive Portfoliomanagement stellt sicher, dass der aktuellen Wirtschaftslage, der Sektorwahl und der Bonität der Emittenten besonderes Augenmerk geschenkt wird.

Das Risiko wird durch eine sorgfältige Analyse der Unternehmen und eine breite Diversifizierung des Portefeuilles in Grenzen gehalten.

Der Fonds eignet sich besonders für Kunden mit mittelfristigem Anlagehorizont, die bereit sind, ein höheres Risiko als mit Anlagen in Staatsanleihen einzugehen, um so vom Potenzial für attraktive Renditen zu profitieren.

Risiken

Die Portefeuilleanlagen verfügen zwar über ein «Investment Grade»-Rating, doch weisen Unternehmensanleihen grundsätzlich ein höheres Ausfallrisiko auf als Staatsanleihen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Classic Bond Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
14. September 2020
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.86 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.20 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg US Corporate Investment Grade Index
Valoren-Nr.
19861671
ISIN
LU0849272793
Bloomberg Ticker
蜜豆视频UCPI LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang -1.05 6.49 0.99
1M
3M
6M
1J
2J 8.97 -0.87 5.29
3J -8.13 -11.77 -0.16
5J
ø p.a.5J -2.79 -4.09 -0.05

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 78.37
Höchst letzte 12 Monate 27.12.2023 USD 80.67
Tiefst letzte 12 Monate 19.10.2023 USD 72.81
Letzte Ausschüttung 20.03.2024 USD 0.36
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 24.40
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 373.58
Option Adjusted Duration 29.02.2024 6.96
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.02.2024 11.54 Jahre

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Bank of America Corp 3.70
Morgan Stanley 2.70
JPMorgan Chase & Co 2.34
Citigroup Inc 2.18
AbbVie Inc 1.62
Warnermedia Holdings Inc 1.52
Bristol-Myers Squibb Co 1.44
Cisco Systems Inc 1.41
Goldman Sachs Group Inc/The 1.40
AT&T Inc 1.23

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.08%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.86%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
1.50%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
17.04.2023 20.04.2023 50 USD 0.30 15.05.2023 18.05.2023 51 USD 0.30 15.06.2023 20.06.2023 52 USD 0.29 17.07.2023 20.07.2023 53 USD 0.29 16.08.2023 21.08.2023 54 USD 0.29 15.09.2023 20.09.2023 55 USD 0.29 16.10.2023 19.10.2023 56 USD 0.28 15.11.2023 20.11.2023 57 USD 0.34 15.12.2023 20.12.2023 58 USD 0.35 16.01.2024 19.01.2024 59 USD 0.37 15.02.2024 20.02.2024 60 USD 0.37 15.03.2024 20.03.2024 61 USD 0.36

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Taiwan
蜜豆视频 Asset Management (Taiwan) Ltd.

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
it it
fr fr
es es
Manager Commentary
en en
de de
Fund Profile
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - 蜜豆视频 Bond Funds
es es
en en
de de
fr fr
it it
Fact Sheet - 蜜豆视频 Classic Bond Funds
en en
fr fr
it it
de de
es es
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
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