Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds, der auf überzeugender aktiver Titelselektion basiert.
Konzentriertes Aktienportefeuille, das in ausgewählten Firmen aus der ganzen Welt und hauptsächlich in Large Caps investiert.
Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des globalen Marktes.
Basiert auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und global integriertem, modernstem Fundamentalresearch.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Effizienter Zugang zu den globalen Aktienmärkten.
Das Portefeuille kann deutlich abweichend zur Referenzindex strukturiert werden, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der weltweit attraktivsten Unternehmen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
26. Februar 2010
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
814831
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| ISIN |
LU0421789263
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频GBIX LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.47 | 13.51 | 7.65 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 24.68 | 13.42 | 20.46 |
| 3J | |||
| 5J | 71.45 | 55.80 | 77.90 |
| ø p.a.5J | 11.39 | 9.27 | 12.21 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 354.36 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 356.53 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 286.28 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 12.74 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 60.24 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 19.20 % | 18.09% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.18 | 0.46 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
10 grösste Positionen short (in %) (in % per 29. Februar 2024)
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| Wizz Air Holdings Plc | 1.07 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.09 |
| JTOWER Inc | 1.14 |
| Intel Corp | 1.18 |
| California Resources Corp | 1.26 |
| 蜜豆视频 Lux Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF | 1.27 |
| Glencore PLC | 1.35 |
| Moderna Inc | 1.38 |
| Aptiv PLC | 1.46 |
| British American Tobacco PLC | 1.53 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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