Fonds und Preise
Übersicht
Aktienportefeuille, das in amerikanische, mittleren-kapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen.
Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für mittelgrosskapitalisierte US-Firmen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Dediziertes Team von Anlageexperten, das die Ressourcen der wirklich globalen Anlageplattform von 蜜豆视频 nutzt.
Diversifizierung durch Investition in einen breiten Mix von Aktien und Sektoren, um den Anlegern ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil zu bieten.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
USA |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
31. März 2014
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.07 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
4733945
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| ISIN |
LU0403314254
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频IBAU LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.27 | 13.30 | 7.45 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 31.92 | 20.01 | 27.45 |
| 3J | |||
| 5J | 80.59 | 64.10 | 87.38 |
| ø p.a.5J | 12.55 | 10.41 | 13.38 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 311.93 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 318.83 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 04.05.2023 | USD 234.67 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 18.84 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 196.09 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 22.86 % | 21.84% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.17 | 0.50 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Crowdstrike Hldgs Inc | 3.64 |
| Hubspot Inc | 3.58 |
| Ulta Beauty Inc | 3.18 |
| Trane Technologies Plc | 3.02 |
| Heico Corp New | 2.84 |
| Cencora Inc | 2.77 |
| Dexcom Inc | 2.65 |
| Ameriprise Finl Inc | 2.62 |
| Fortive Corp | 2.59 |
| Old Dominion Freight Line I | 2.43 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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