Fonds und Preise
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Übersicht
Regulierung / Aufsicht: UCITS III / CSSF (Fonds für institutionelle Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften aus Schwellenländern weltweit
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Die Fondsbewertung enthält Rückstellungen für noch nicht realisierte indische Kapitalgewinnsteuern.
Securities Lending: nicht erlaubt
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
6. Mai 2008
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
3464320
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| ISIN |
LU0322730093
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| Bloomberg Ticker |
UBEMMXA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.27 | 10.07 | 4.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.12 | -0.74 | 5.42 |
| 3J | |||
| 5J | 8.01 | -1.85 | 12.07 |
| ø p.a.5J | 1.55 | -0.37 | 2.31 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 132.45 |
| Höchst letzte 12 Monate | 02.04.2024 | USD 133.27 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | USD 115.15 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 170.13 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 343.50 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 20.29 % | 19.08% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.40 | -0.03 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.66 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.33 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.37 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.16 |
| Reliance Industries Ltd | 1.51 |
| PDD Holdings Inc | 1.07 |
| Petroleo Brasileiro SA | 1.00 |
| Infosys Ltd | 0.95 |
| ICICI Bank Ltd | 0.93 |
| SK Hynix Inc | 0.93 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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