Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwaltetes und diversifiziertes hochwertiges Portfolio von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).
Das primäre Anlageziel besteht darin eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV)» klassifiziert.
Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.
Der Fonds strebt eine Anlage in Emittenten mit einem starken ESG-Profil (Umwelt Soziales und Governance) an die auf der Basis der ESG-Daten interner Quellen und anerkannter externer Anbieter ausgewählt werden.
蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von 蜜豆视频 am Geldmarkt-
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Money Market Funds
蜜豆视频 Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. März 2002
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.40 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.39 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits
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| Valoren-Nr. |
1368046
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| ISIN |
LU0142661270
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频STEU LX
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| Telekurs Id |
STSEU
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.90 | 6.39 | -1.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.80 | -3.20 | 6.41 |
| 3J | |||
| 5J | 1.76 | -10.88 | -1.93 |
| ø p.a.5J | 0.35 | -2.28 | -0.39 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 120.25 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | EUR 120.25 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 05.04.2023 | EUR 116.52 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 185.65 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 235.34 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 3.36 % |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 79.31 Tage |
Strukturen
Top-Ten-Positionen mit Fälligkeit > 7 Tage (in % per 29. Februar 2024)
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| OKB ECP 0 02 Apr 2024 P-1/A-1+/NR | 2.95 |
| PG ECP 0 03 Apr 2024 P-1/A-1+/NR | 2.95 |
| ABNANV ECD 0 22 Jul 2024 Aa3/A/A | 2.91 |
| HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2.90 |
| BYLANG ECP 0 18 Apr 2024 P-1/NR/F1 | 2.52 |
| TD ECP 0 04 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2.51 |
| FRPTT ECP 0 28 Jun 2024 NR/A-1/F1 | 2.50 |
| SWEDA ECP 0 30 Aug 2024 P-1/A-1/F1 | 2.49 |
| RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA | 2.31 |
| RABOBK ECP 0 10 Apr 2024 P-1/A-1/F1+ | 2.10 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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