Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen.
Das konzentrierte Portfolio beinhaltet die besten langfristigen Ideen unseres erfahrenen Teams von Anlagespezialisten.
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Sehr aktives konzentriertes Portefeuille aus Titeln, die vom Anlageteam als attraktiv eingestuft werden.
Hohes Performanceziel.
Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
3. August 1999
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| Rechnungswährung |
JPY
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.58 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
TOPIX (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
828785
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| ISIN |
LU0098994485
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频EJAI LX
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| Telekurs Id |
EFLJP
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 4. April 2024| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 14.60 | 14.51 | 8.28 | 6.53 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 30.12 | 10.78 | 17.66 | 21.78 |
| 3J | ||||
| 5J | 95.86 | 30.38 | 48.70 | 44.08 |
| ø p.a.5J | 14.39 | 5.45 | 8.26 | 7.58 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 04.04.2024 | JPY 17'635.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.03.2024 | JPY 18'096.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | JPY 12'443.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 04.04.2024 | JPY 5'317.15 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 04.04.2024 | JPY 9'874.84 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 12.09 % | 14.11% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 1.40 | 0.98 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | -0.19 % | -0.19% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 9.52 |
| Toyota Motor Corp | 7.17 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | 5.55 |
| Mitsubishi Corp | 5.47 |
| Sony Group Corp | 4.57 |
| ITOCHU Corp | 4.37 |
| West Japan Railway Co | 4.26 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.12 |
| Keyence Corp | 4.08 |
| Asahi Group Holdings Ltd | 4.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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