Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: UCITS III / CSSF (Fonds für institutionelle Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Anlagen: Der Fonds investiert vor allem in Schuldtitel und Forderungen mit festen Laufzeiten und variablem Zinssatz, die auf EUR (oder dessen Vorgängerwährungen) lauten oder die eine Option in EUR (oder dessen Vorgängerwährungen) beinhalten. Das Fondsvermögen wird in Anleihen investiert, deren Emittenten mindestens ein Investment-Grade-Rating sowie ein überzeugendes ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Governance) aufweisen.
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Währungsexposure (Fremdwährungsanlagen): Entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: erlaubt
Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor eingestuft.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
31. Dezember 1998
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.08 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Aggregate 500MM
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| Cut-Off Time |
14:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
986645
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| ISIN |
LU0093640562
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频EBAB LX
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| Telekurs Id |
986645
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.90 | 4.50 | -2.91 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.94 | 0.69 | 10.69 |
| 3J | |||
| 5J | -6.98 | -18.53 | -10.35 |
| ø p.a.5J | -1.44 | -4.02 | -2.16 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 221.59 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | EUR 225.10 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.09.2023 | EUR 208.04 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 69.59 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 158.17 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 7.46 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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