Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Dabei kommt ein disziplinierter fundamentaler Anlageprozess zur Anwendung, der auf einer Bottom-up-Titelselektion basiert.
Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.
Das Kursrisiko zwischen USD und SGD ist nicht abgesichert.
Vorteile
Sehr aktives konzentriertes Portefeuille aus Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden
Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden
Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.
Risiken
Die 蜜豆视频 Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Emerging Market Funds
Equities |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Depotbank |
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
8. Januar 2019
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| Rechnungswährung |
USD
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| Währung der Anteilsklasse |
SGD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.78 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.96 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
30427706
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| ISIN |
IE00BZCDBT70
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| Bloomberg Ticker |
UBGEMQS ID
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 14. Mai 2020
Kumuliert
| SGD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -13.48 | -18.07 | -15.24 | -18.35 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | - | - | - | - |
| 3J | ||||
| 5J | ||||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 14.05.2020 | SGD 0.12 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 14.05.2020 | SGD 1'838.18 |
Strukturen
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0.96%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.78%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| First Addendum |
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| Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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