Fonds und Preise
Übersicht
Eine globale Aktienstrategie, die mittels Aktien, die nach Auffassung der Manager fehlbewertet sind, eine positive Performance anstrebt. «Short»-Positionen (profitieren von erwarteten Kursrückgängen) werden in Aktien angelegt, die als überbewertet angesehen werden, und «Long»-Positionen (profitieren von erwarteten Kursanstiegen) in Aktien, die als unterbewertet angesehen werden. Die Suche nach fehlbewerteten Aktien deckt sowohl die Industrie- als auch die Schwellenländer ab.
Das «Brutto-Engagement» (Summe der «Long-» und «Short»-Positionen) gibt das Gesamtengagement auf den Märkten an und beträgt gewöhnlich 125% bis 200% des Kapitals.
Das «Netto-Engagement» («Long»-Positionen abzüglich «Short»-Positionen) ist ein Mass dafür, wie stark der Fonds Marktveränderungen ausgesetzt ist, und beträgt gewöhnlich 20% bis 40%.
Das Kursrisiko zwischen EUR und GBP ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Die Anlagestrategie versucht, hauptsächlich über die Titelauswahl Gewinne zu erzielen und die Verluste bei fallenden Aktienmärkten zu begrenzen.
Chancen durch einmalige, nicht korrelierende Performancequellen werden maximiert.
Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Alternative Funds
蜜豆视频 Long Short Funds |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Depotbank |
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
14. Februar 2024
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Performance fee |
20.00 %
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| Verwaltungsgebühr |
0.80 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.05 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
28828607
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| ISIN |
IE00BYX24Z37
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| Bloomberg Ticker |
UGELQPG ID
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024| GBP(%) | |
| Seit Jahresanfang | - |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | - |
| 3J | |
| 5J | |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 02.04.2024 | GBP 115.10 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | GBP 115.43 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 15.02.2024 | GBP 111.21 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 02.04.2024 | GBP 1.95 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 02.04.2024 | GBP 302.03 |
Strukturen
10 grösste Positionen long (in %) (in % per 29. Februar 2024)
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| Lyft | 2.18 |
| Amazon.com | 2.01 |
| IAC | 1.95 |
| Nec | 1.90 |
| UnitedHealth | 1.89 |
| Danone | 1.67 |
| BAWAG Group | 1.47 |
| California Resources | 1.13 |
| Drax Group | 0.98 |
| Shin-Etsu Chemical | 0.75 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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