Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
WSRID SW, 4UB9 GY, SRIW LN
Inventarwert
19.614
03.04.2024
Seit Jahresanfang
7.25%
per 03.04.2024
3M
9.75%
per 03.04.2024
1J
24.81%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
Übersicht
Der Teilfonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index nachzubilden.
Grundsätzlich investiert der Fonds in Aktien, die im MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser 蜜豆视频 Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien, die im MSCI World SRI 5% Issuer Capped Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 (Irl) ETF plc |
| Produktdomizil |
Irland
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
7. Mai 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.19 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.19 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
|
| Valoren-Nr. |
52328400
|
| ISIN |
IE00BK72HH44
|
| Bloomberg Ticker |
WSRID SW, 4UB9 GY, SRIW LN
|
| Telekurs Id |
4UB9 GY
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.25 | 15.44 | 9.47 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 29.09 | 17.43 | 24.72 |
| 3J | 24.61 | 19.67 | 35.41 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 7.61 | 6.17 | 10.63 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 19.61 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.03.2024 | USD 19.94 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 15.50 |
| Letzte Ausschüttung | 07.02.2024 | USD 0.12 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 317.89 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 1'409.13 |
Strukturen
Gebühren
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.19%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Verwaltungsgebühr p.a.
0.19%
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
|
|||||
| 08.08.2023 | 11.08.2023 | - | USD | 0.14 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | - | USD | 0.12 |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Fonds Dokumentation M&A - (Irl) ETF plc |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| ASIP ESG Report |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 2023 |
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| Solvency II Reporting Q2 2023 |
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| Solvency II Reporting Q3 2023 |
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| Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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|
| Halbjahresbericht 2018 |
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|
| Halbjahresbericht 2017 |
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|
| Halbjahresbericht 2016 |
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|
| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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