Fonds und Preise
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Alternative Funds
蜜豆视频 Hedge Funds |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
n.a.
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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| Depotbank |
BNP Paribas Securities Services
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
2. Juni 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe |
monatlich
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| Rücknahme |
Other
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Performance fee |
10.00 %
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| Verwaltungsgebühr |
0.30 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
52867186
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| ISIN |
IE00BK58H182
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Februar 2024
Kumuliert
| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.62 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 1.49 |
| 3J | -4.90 |
| 5J | |
| ø p.a.5J | -1.66 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.02.2024 | USD 1'142.66 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.02.2024 | USD 1'142.66 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.04.2023 | USD 1'001.51 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.02.2024 | USD 14.76 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.02.2024 | USD 231.35 |
Strukturen
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.30%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Performancegebühr
10.00%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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