Fonds und Preise

Risiken

Im Gegensatz zu traditionellen Anlagen geht es bei Hedge Funds nicht primär darum, in spezifischen Märkten oder Anlageinstrumenten zu investieren. Hedge Funds heben sich dadurch ab, dass sie öfter Derivate einsetzen und Renditesteigerungen durch Einsatz von Fremdkapital, Derivaten und Short-Positionen anstreben. Deshalb bestehen bei Hedge Funds nebst den für traditionelle Anlagen typischen Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken zusätzliche potenzielle Risiken. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Die Anleger sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass Hedge Funds keine Kapitalgarantie beinhalten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Alternative Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Hedge Funds
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
n.a.
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Depotbank
Mitsubishi UFS Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
30. April 2018
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe
monatlich
Rücknahme
vierteljährlich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Performance fee
10.00 %
Verwaltungsgebühr
0.30 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
38464209
ISIN
IE00BF4W6V97

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 29. Februar 2024
Kumuliert
USD(%)
Seit Jahresanfang 1.18
1M
3M
6M
1J
2J 5.47
3J
5J 40.48
ø p.a.5J 7.03

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 29.02.2024 USD 139.95
Höchst letzte 12 Monate 31.01.2024 USD 140.00
Tiefst letzte 12 Monate 30.04.2023 USD 133.20
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 29.02.2024 USD 4.54
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 29.02.2024 USD 162.49

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.30%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.30%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Performancegebühr
10.00%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE
Dänemark
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Limited
Irland
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
Italien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management SGR S.p.A.
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Investment Bank Nederland BV.
Norwegen
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Oesterreich
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank Oesterreich)
Schweden
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Allgemeines
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste