Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
EQUPIIX SW
Inventarwert
1488.29
03.04.2024
Seit Jahresanfang
10.66%
per 03.04.2024
3M
10.90%
per 03.04.2024
1J
8.63%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Europe |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
26. Oktober 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 %
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI United Kingdom (net div. reinv.) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
56650910
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| ISIN |
CH0566509102
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| Bloomberg Ticker |
EQUPIIX SW
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| Telekurs Id |
IEUKPIX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 10.66 | 4.94 | 2.81 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.69 | 10.12 | 13.98 |
| 3J | 18.86 | 34.50 | 23.77 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 5.93 | 10.38 | 7.37 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'488.29 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | CHF 1'488.29 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 1'308.06 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 422.97 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 1'237.87 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
|
5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 14.34 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.02 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Shell PLC | 8.57 |
| AstraZeneca PLC | 8.27 |
| HSBC Holdings PLC | 6.30 |
| Unilever PLC | 5.19 |
| BP PLC | 4.21 |
| GSK PLC | 3.66 |
| Diageo PLC | 3.54 |
| RELX PLC | 3.49 |
| Rio Tinto PLC | 3.06 |
| British American Tobacco PLC | 2.53 |
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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