Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger).
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG.
Investitionen: Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in globale Unternehmen investiert.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der 蜜豆视频 Asset Management Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.
Wandel- und Optionsanleihen: keine.
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen.
Währungsexposure: aktives Währungsmanagement.
Securities Lending: erlaubt.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
16. März 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.06 %
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.06 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.10 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
51877113
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| ISIN |
CH0518771131
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| Bloomberg Ticker |
UEQESOB SW
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| Telekurs Id |
IEGXOB
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 14.49 | 8.58 | 6.37 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.84 | 10.28 | 14.15 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 12.74 | 14.84 | 14.90 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'730.83 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 1'741.45 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 1'431.62 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 12.86 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 47.54 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 16.50 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.09 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Microsoft Corp | 9.65 |
| Amazon.com Inc | 5.10 |
| Broadcom Inc | 3.56 |
| Alphabet Inc | 2.70 |
| Visa Inc | 2.69 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.46 |
| Meta Platforms Inc | 2.39 |
| Procter & Gamble Co/The | 2.34 |
| Novo Nordisk A/S | 2.24 |
| Coca-Cola Co/The | 2.17 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0550%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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