Fonds und Preise
Übersicht
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in Schweizer Franken von Schuldnern weltweit mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als "Investment Grade" klassifiziert).
Das Anlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, welche im Rahmen der Entwicklung etablierter Marktindizes für Unternehmensanleihen in Schweizer Franken liegt. Investiert wird dabei in Emittenten, die bessere Nachhaltigkeitsprofile aufweisen und auf der Basis 蜜豆视频-eigener ESG-Ratings ausgewählt werden.
Der Anlagefonds eignet sich für Anleger, die in ein breit diversifiziertes CHF-Portefeuille für Unternehmensanleihen investieren wollen.
Der Anlagefonds strebt einen niedrigeren, gewichteten durchschnittlichen Coupon relativ zum Anlageuniversum an.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Der Kunde profitiert von einem diversifizierten CHF Unternehmensanleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.
Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Idealer Baustein für Unternehmensanleihenportefeuilles oder für die Unternehmensanleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Classic Bond Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
4. Dezember 2019
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.14 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.19 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Corporate Total Return
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| Valoren-Nr. |
50314519
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| ISIN |
CH0503145192
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| Bloomberg Ticker |
UCHFFCA SW
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| Telekurs Id |
BFCHFCF
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.65 | -4.55 | -6.49 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.42 | 13.03 | 16.99 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 1.55 | 3.44 | 3.50 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 97.24 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 97.39 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.04.2023 | CHF 91.78 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 2'101.48 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 4.78 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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