Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert in Aktien wichtiger Schweizer Unternehmen, die im SLI enthalten sind.
Der Fonds hält alle Titel des SLI Index. Die Aktiengewichte des Fonds entsprechen der Free-Float-Kapitalisierung des Index.
Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark, unter Einhaltung eines Tracking Errors von maximal 0,3% über einen rollenden Zeithorizont von 3 Jahren, orientiert.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Vorteile
Einfacher Zugang zum Schweizer Aktienmarkt.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
29. November 2017
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.14 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.19 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SLI Swiss Leader Index® (TR)
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| Valoren-Nr. |
38955094
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| ISIN |
CH0389550945
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频SPLW SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.36 | 2.76 | 0.68 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 11.49 | 18.41 | 22.56 |
| 3J | |||
| 5J | 49.06 | 70.21 | 64.04 |
| ø p.a.5J | 8.31 | 11.22 | 10.40 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 146.22 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | CHF 147.33 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 123.69 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 1'494.22 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 14.90 % | 14.59% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.08 | 0.57 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Cie Financiere Richemont SA | 9.51 |
| Novartis AG | 8.86 |
| Nestle SA | 7.77 |
| Roche Holding AG | 7.76 |
| ABB Ltd | 4.79 |
| Alcon Inc | 4.73 |
| Holcim Ltd | 4.64 |
| Zurich Insurance Group AG | 4.36 |
| Sika AG | 4.34 |
| Lonza Group AG | 4.33 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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