Fonds und Preise

Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG

Investitionen: breit diversifiziertes Engagement in Aktien Unternehmen von Israel

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden

Securities Lending: nicht erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Europe
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
15. Juni 2017
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.00 %
Pauschale Verwaltungskommission
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.06 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Israel (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
36643689
ISIN
CH0366436894
Bloomberg Ticker
UBEIIXA SW
Telekurs Id
蜜豆视频ISR

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 19.23 12.96 10.08
1M
3M
6M
1J
2J 0.30 6.63 10.96
3J
5J 4.92 19.81 15.46
ø p.a.5J 0.97 3.68 2.92

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 1'026.40
Höchst letzte 12 Monate 26.03.2024 CHF 1'046.99
Tiefst letzte 12 Monate 26.10.2023 CHF 724.32
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 31.72
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 24.76 % 21.74%
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0.20 0.03
Risk Free Rate 31.03.2024 0.87 % -0.06%

Strukturen

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - Equity
de de
en en
fr fr
Fact Sheet - Europe
en en
de de
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht