Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds investiert schwergewichtig in CHF-denominierten Anleihen mit einem Investment-Grade-Rating von Auslandsschuldnern, die im SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (Total Return) enthalten sind.

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.

Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird passiv gesteuert.

Das Anlageziel besteht darin, über ein passives Management eine Performance zu erzielen, die vor Abzug von Gebühren jener der Benchmark entspricht.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten CHF-Obligationenportefeuille investieren wollen.

Vorteile

Einfacher Zugang zu CHF-Anleihen ausländischer Emittenten mittlerer Laufzeit

Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.

Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Dieser 蜜豆视频 Indexfonds investiert in erster Linie in CHF-Anleihen von erstklassigen ausländischen Emittenten, welche im entsprechenden Teilindex des SBI Foreign enthalten sind. Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Index Funds Bonds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
22. Februar 2017
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.13 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.18 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)
Valoren-Nr.
35636944
ISIN
CH0356369444
Bloomberg Ticker
UIAMTPW SW

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.63 -4.57 -6.50
1M
3M
6M
1J
2J 5.57 12.12 16.05
3J
5J -0.83 13.24 9.14
ø p.a.5J -0.17 2.52 1.76

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 96.65
Höchst letzte 12 Monate 22.03.2024 CHF 96.90
Tiefst letzte 12 Monate 12.04.2023 CHF 92.22
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 CHF 1.30
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 340.41
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.02.2024 3.11 Jahre

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.16%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.13%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
1.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
es es
en en
de de
Facts & Conditions
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - 蜜豆视频 Bond Funds
it it
fr fr
de de
en en
es es
Fact Sheet - 蜜豆视频 Index Funds Bonds
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
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