Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
31. Januar 2017
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.40 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.44 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
CHF 30'000'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
SBI Domestic AAA-A 1-15Y (Total Return)
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| Valoren-Nr. |
34751101
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| ISIN |
CH0347511013
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| Bloomberg Ticker |
UBHSIA3 SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Februar 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.08 | -2.35 | -4.34 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.13 | 12.72 | 16.67 |
| 3J | |||
| 5J | -1.35 | 17.44 | 11.61 |
| ø p.a.5J | -0.27 | 3.27 | 2.22 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.02.2024 | CHF 1'005.81 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.02.2024 | CHF 46.96 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.02.2024 | CHF 1'660.00 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.31 | -0.06 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
