Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
30. Oktober 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.17 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.20 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Swiss Performance Index
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| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.2000 %
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| Pauschalpreis |
0.1700 %
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| Valoren-Nr. |
28160932
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| ISIN |
CH0281609328
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| Bloomberg Ticker |
UAASAIA SW
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| Telekurs Id |
ACHAII1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.91 | -0.50 | -2.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.83 | 12.40 | 16.34 |
| 3J | |||
| 5J | 33.26 | 52.16 | 46.64 |
| ø p.a.5J | 5.91 | 8.76 | 7.96 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'648.62 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 14.30 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 72.99 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.16 | 0.49 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
