Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
18. März 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.25 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.27 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Pauschalpreis |
0.2500 %
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| Valoren-Nr. |
27400346
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| ISIN |
CH0274003463
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频4IA1 SW
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| Telekurs Id |
BV40IA1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.58 | -2.72 | -4.69 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.44 | 14.11 | 18.11 |
| 3J | |||
| 5J | 11.15 | 26.91 | 22.31 |
| ø p.a.5J | 2.14 | 4.88 | 4.11 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'590.35 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 42.66 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 293.41 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.15 | 0.33 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
