Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG
Investitionen: Inflationsindexierte, USD-denominierte Anleihen erstklassiger Schuldner.
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Währungsexposure (Fremdwährungsanlagen): USD.
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Government |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
14. Januar 2014
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg U.S. TIPS Index (Total Return)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
22856216
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| ISIN |
CH0228562168
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| Bloomberg Ticker |
UBILPIX SW
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| Telekurs Id |
IFBULIX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.50 | 7.09 | 1.56 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.92 | -5.47 | 0.40 |
| 3J | |||
| 5J | 12.94 | 2.63 | 17.19 |
| ø p.a.5J | 2.46 | 0.52 | 3.22 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 1'218.13 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | USD 1'234.73 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.10.2023 | USD 1'158.23 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 84.02 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 96.93 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 7.33 Jahre |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
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| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 99.83 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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