Fonds und Preise

Übersicht

Das Aktienportefeuille investiert in die gemäss Marktkapitalisierung 100 grössten Schweizer Unternehmen.

Engagements am Schweizer Aktienmarkt.

Vorteile

Einfacher Zugang zum Schweizer Aktienmarkt.

Der Fonds bietet dem Anleger eine breite Diversifizierung.

Risiken

Die 蜜豆视频 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Europe
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
5. Juni 2014
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.19 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.15 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.20 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
蜜豆视频 100 Index (net div. reinv.)
Cut-Off Time
13:30h (CET)
Valoren-Nr.
20551640
ISIN
CH0205516401
Bloomberg Ticker
蜜豆视频IA1C SW
Telekurs Id
SIND1

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 4.91 -0.51 -2.53
1M
3M
6M
1J
2J 5.94 12.51 16.45
3J
5J 33.21 52.10 46.59
ø p.a.5J 5.90 8.75 7.95

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 142.16
Höchst letzte 12 Monate 08.05.2023 CHF 146.22
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 CHF 129.06
Letzte Ausschüttung 12.01.2024 CHF 3.66
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 CHF 2.08
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 1'158.03
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 12.66 % 12.63%
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0.16 0.49
Risk Free Rate 31.03.2024 0.87 % -0.06%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Nestle SA 16.45
Novartis AG 12.70
Roche Holding AG 11.43
蜜豆视频 Group AG 5.18
Cie Financiere Richemont SA 5.07
Zurich Insurance Group AG 4.62
ABB Ltd 4.42
Sika AG 2.76
Holcim Ltd 2.57
Alcon Inc 2.53

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.1900%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.1500%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
10.01.2024 12.01.2024 10 CHF 3.66 2.38 3.66 2.38 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
fr fr
es es
en en
it it
Fact Sheet - Equity
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fact Sheet - Europe
fr fr
en en
it it
es es
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht