Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert in auf CHF lautende Anleihen von in- und ausländischen Emittenten, hauptsächlich aus dem Investment-Grade-Bereich.
Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Inlandmarktes für CHFObligationen orientiert und gleichzeitig in Emmittenten mit besseren Nachhaltigkeitsprofilen zu investieren, die auf Basis der proprietären 蜜豆视频 ESG Analyse ausgewählt werden.
Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem gut diversifizierten CHF-Portefeuille aus Obligationen von Schweizer und ausländischen Schuldnern investieren wollen.
Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Der Kunde profitiert von einem diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen von Schweizer Emittenten mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.
Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Fixed Income |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
23. November 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.50 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Total AAA-BBB
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| Valoren-Nr. |
20327958
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| ISIN |
CH0203279580
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| Bloomberg Ticker |
UBCHDQD SW
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| Telekurs Id |
UBICDQ
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.17 | -5.00 | -6.93 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.83 | 14.52 | 18.53 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | -0.57 | 1.29 | 1.34 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 92.87 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 93.75 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 17.04.2023 | CHF 87.57 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 1.82 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 2'447.84 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 5.81 % | 5.23% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.25 | -0.09 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 10.89 |
| Swiss Confederation Government Bond | 9.84 |
| Canton of Geneva Switzerland | 2.93 |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 2.81 |
| Zuercher Kantonalbank | 2.46 |
| Bank of Nova Scotia/The | 2.00 |
| Swisscom AG | 1.60 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.57 |
| Nationwide Building Society | 1.43 |
| Luzerner Kantonalbank AG | 1.30 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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| 09.08.2023 | 11.08.2023 | 3 | CHF | 0.29 | 0.19 | 0.29 | 0.19 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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