Fonds und Preise
Übersicht
Das Aktienportefeuille investiert in die gemäss Marktkapitalisierung 100 grössten Schweizer Unternehmen.
Engagements am Schweizer Aktienmarkt.
Vorteile
Einfacher Zugang zum Schweizer Aktienmarkt.
Der Fonds bietet dem Anleger eine breite Diversifizierung.
Risiken
Die 蜜豆视频 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
2. November 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.17 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.22 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
蜜豆视频 100 Index (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
20327702
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| ISIN |
CH0203277022
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频IQCD SW
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| Telekurs Id |
SINDQ
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.90 | -0.52 | -2.54 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.93 | 12.50 | 16.44 |
| 3J | |||
| 5J | 33.05 | 51.92 | 46.42 |
| ø p.a.5J | 5.88 | 8.72 | 7.92 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 135.38 |
| Höchst letzte 12 Monate | 08.05.2023 | CHF 139.25 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 122.88 |
| Letzte Ausschüttung | 12.01.2024 | CHF 3.46 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 78.10 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 1'158.03 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 12.66 % | 12.63% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.16 | 0.49 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Nestle SA | 16.45 |
| Novartis AG | 12.70 |
| Roche Holding AG | 11.43 |
| 蜜豆视频 Group AG | 5.18 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.07 |
| Zurich Insurance Group AG | 4.62 |
| ABB Ltd | 4.42 |
| Sika AG | 2.76 |
| Holcim Ltd | 2.57 |
| Alcon Inc | 2.53 |
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0.21%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.17%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
1.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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| 10.01.2024 | 12.01.2024 | 8 | CHF | 3.46 | 2.25 | 3.46 | 2.25 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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