Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG
Investitionen: auf CHF lautende Unternehmensanleihen von ausländischen Emittenten
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Securities Lending: nein
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Corporates |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
26. Juli 2012
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.21 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.22 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Corporate Foreign (TR) (S71FT)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
18961365
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| ISIN |
CH0189613653
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| Bloomberg Ticker |
UBBCIA1 SW
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| Telekurs Id |
BCACPA1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.63 | -4.56 | -6.50 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.95 | 13.59 | 17.57 |
| 3J | |||
| 5J | -1.52 | 12.44 | 8.37 |
| ø p.a.5J | -0.31 | 2.37 | 1.62 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'010.49 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 1'012.29 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 12.04.2023 | CHF 952.41 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 7.64 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 343.96 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 4.06 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.1650%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0450%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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