Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG
Investitionen: Obligationen von staatlichen Emittenten weltweit
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Währungsexposure: weitgehend abgesichert
Securities Lending: Der Fonds selbst führt kein Securities Lending durch. Den Zielfonds ist es aber möglicherweise gestattet, Securities Lending zu tätigen
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Government |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
6. Mai 2013
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.22 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.23 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Treasury Fiscal Strength Weighted Index ex Switzerland (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
18961357
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| ISIN |
CH0189613570
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| Bloomberg Ticker |
UGBFIA1 SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.56 | -6.64 | -8.53 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.03 | 8.36 | 12.16 |
| 3J | |||
| 5J | -11.08 | 1.53 | -2.15 |
| ø p.a.5J | -2.32 | 0.30 | -0.43 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 863.33 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | CHF 892.53 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | CHF 843.48 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 0.71 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 230.28 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 9.24 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.1750%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0450%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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