Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
16. April 2012
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.24 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.26 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net) (hedged CHF)
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| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.3050 %
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| Pauschalpreis |
0.2400 %
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| Valoren-Nr. |
14741965
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| ISIN |
CH0147419656
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| Bloomberg Ticker |
ASTIA1C SW
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| Telekurs Id |
A2GEPH1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.65 | 3.04 | 0.95 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 18.82 | 26.19 | 30.61 |
| 3J | |||
| 5J | 59.82 | 82.49 | 75.88 |
| ø p.a.5J | 9.83 | 12.78 | 11.95 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 3'076.47 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 21.34 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 5'493.89 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.29 | 0.59 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
