Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
24. Oktober 2022
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Valoren-Nr. |
13567241
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| ISIN |
CH0135672415
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频IXSD SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.03 | -0.86 | -3.38 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.57 | 11.06 | 14.95 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'093.66 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 14.00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 269.60 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
