Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
30. Juni 2011
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.71 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.60 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
12355881
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| ISIN |
CH0123558816
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| Bloomberg Ticker |
UASTIA1 SW
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| Telekurs Id |
A3GREI1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Dezember 2023
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -8.78 | -3.12 | 0.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.33 | 8.43 | 1.76 |
| 3J | |||
| 5J | 10.18 | 34.45 | 27.87 |
| ø p.a.5J | 1.96 | 6.10 | 5.04 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.12.2023 | CHF 1'384.84 |
| Letzte Ausschüttung | 28.03.2024 | CHF 18.82 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.12.2023 | CHF 267.49 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.12.2023 | CHF 4'965.23 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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| 29.09.2023 | 29.09.2023 | 16 | CHF | 17.17 | 11.16 | 17.17 | 11.16 | n.a. | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 17 | CHF | 18.82 | 12.23 | 18.82 | 12.23 | n.a. |
