Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Kollektivanlagen, Regierungs- und Unternehmensanleihen sowie in ’Mortgage Backed Securities’ weltweit
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Währungsexposure: weitgehend abgesichert
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Umsetzung: mittels 蜜豆视频 (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
9. April 2014
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.20 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.21 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
14:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
12180079
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| ISIN |
CH0121800798
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| Bloomberg Ticker |
UBAGIA3 SW
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| Telekurs Id |
IGABPA3
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.73 | -6.81 | -8.70 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.31 | 8.66 | 12.46 |
| 3J | |||
| 5J | -10.45 | 2.25 | -1.45 |
| ø p.a.5J | -2.18 | 0.45 | -0.29 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 888.01 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.12.2023 | CHF 913.26 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | CHF 855.55 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 0.21 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 3'643.68 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 6.52 % | 4.89% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.93 | -0.38 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
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| 蜜豆视频 (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II | 100.15 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.1550%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0450%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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