Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
15. Oktober 2010
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.50 %
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.65 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
|
| Pauschalpreis |
0.5000 %
|
| Valoren-Nr. |
11763766
|
| ISIN |
CH0117637667
|
| Bloomberg Ticker |
UBGRIA1 SW
|
| Telekurs Id |
AV25IA1
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.02 | -1.83 | -4.32 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.57 | 10.00 | 13.85 |
| 3J | |||
| 5J | 5.48 | 20.82 | 16.24 |
| ø p.a.5J | 1.07 | 3.86 | 3.06 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 2'127.76 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 60.22 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 162.55 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.35 | 0.19 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
