Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert breit diversifiziert in CHF-Anleihen, vorwiegend mit Investment-Grade-Rating.
Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.
Die durchschnittliche Duration beträgt rund 2,5 Jahre.
Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Vorteile
Der Kunde profitiert von einem breit diversifizierten CHF-Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.
Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Das Renditepotenzial übersteigt jenes der Geldmarktfonds, das Risiko ist geringer als bei langfristigen Anleihenfonds.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
1. April 2011
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.06 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.08 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
11602902
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| ISIN |
CH0116029023
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| Bloomberg Ticker |
UBBMI55 SW
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| Telekurs Id |
IVBMT55
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.82 | -4.39 | -6.33 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.60 | 14.28 | 18.28 |
| 3J | |||
| 5J | 2.52 | 17.07 | 12.82 |
| ø p.a.5J | 0.50 | 3.20 | 2.44 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 97.72 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 97.79 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 12.04.2023 | CHF 92.13 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 1.77 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 71.51 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 2.53 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0550%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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