Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert in eine gut diversifizierte Auswahl an in Schweizer Franken denominierten Anleihen sowie Aktien und Immobilien mit Schwerpunkt Schweiz, ergänzt um Fremdwährungsanleihen und globale Aktien.
Das Hauptgewicht liegt auf festverzinslichen Werten. Der Aktienanteil beträgt in der Regel 25%.
Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Es kommt jedoch eine aktive Währungsstrategie zur Anwendung, wenn Chancen erkennbar sind.
Der Fonds hat langfristig die Erhaltung des Realvermögens bei zusätzlichem Ertragspotenzial zum Ziel und basiert auf der 蜜豆视频 Anlagepolitik.
Vorteile
Der Fonds ist eine in der Schweiz verwaltete Komplettlösung und bietet dem Anleger einfachen Zugang zu den Anlageeinschätzungen von 蜜豆视频.
Anleger partizipieren am wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz durch überwiegendes Engagement in Schweizer Aktien, in Franken denominierte Anleihen und Schweizer Immobilien.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Suisse Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
10. Mai 2010
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. August
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
November
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.36 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
10973898
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| ISIN |
CH0109738986
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频S25P SW
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| Telekurs Id |
SUI25P
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.46 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 4.30 |
| 3J | |
| 5J | 3.31 |
| ø p.a.5J | 0.65 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 120.70 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | CHF 120.96 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.10.2023 | CHF 112.87 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 1'203.53 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 1'238.56 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 29.02.2024 | 2.65 % |
| Modified duration | 29.02.2024 | 2.78 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 29. Februar 2024)
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Cash + Anleihen
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Aktien
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Immobilien
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Total
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Total1)
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| CHF | 45.51 | 13.30 | 9.80 | 68.61 | 92.83 |
| EUR | 7.47 | 1.25 | 0.00 | 8.72 | -0.73 |
| GBP | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.21 |
| JPY | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.21 |
| USD | 12.04 | 6.88 | 0.00 | 18.92 | 2.02 |
| Andere | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 5.46 |
| Total | 65.02 | 25.17 | 9.80 | 100.00 | 100.00 |
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 1.77 |
| NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) | 1.33 |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 1.23 |
| 蜜豆视频 GROUP CHF0.10 (REGD) | 0.60 |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 0.55 |
| ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 0.50 |
| ABB LTD CHF0.12 (REGD) | 0.47 |
| MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 | 0.33 |
| LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 | 0.32 |
| APPLE INC COM NPV | 0.31 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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| 08.11.2023 | 10.11.2023 | 13 | CHF | 0.45 | 0.29 | 0.45 | 0.29 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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