Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: auf CHF lautende Obligationen von Schweizer Emittenten
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
9. Oktober 2008
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Domestic AAA-BBB (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
4615943
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| ISIN |
CH0046159437
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| Bloomberg Ticker |
UINPASX SW
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| Telekurs Id |
IBIPIIX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.00 | -5.16 | -7.08 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.25 | 14.97 | 19.00 |
| 3J | |||
| 5J | -5.00 | 8.47 | 4.54 |
| ø p.a.5J | -1.02 | 1.64 | 0.89 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'110.81 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.12.2023 | CHF 1'122.41 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.04.2023 | CHF 1'048.01 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 5'055.08 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 5'118.17 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 8.59 Jahre |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
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| 1 | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 20.41 |
| 2 | Swiss Confederation Government Bond | 17.84 |
| 3 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 14.66 |
| 4 | Zuercher Kantonalbank | 2.41 |
| 5 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 2.00 |
| 6 | Canton of Geneva Switzerland | 1.99 |
| 7 | Luzerner Kantonalbank AG | 1.85 |
| 8 | Basler Kantonalbank | 1.46 |
| 9 | Credit Suisse Schweiz AG | 1.43 |
| 10 | Valiant Bank AG | 1.30 |
| 11 | Banque Cantonale de Fribourg | 1.28 |
| 12 | Swisscom AG | 1.03 |
| 13 | Nestle SA | 1.03 |
| 14 | Amag Leasing AG | 0.95 |
| 15 | Zuger Kantonalbank AG | 0.88 |
| 16 | Walliser Kantonalbank | 0.84 |
| 17 | Aargauische Kantonalbank | 0.83 |
| 18 | PSP Swiss Property AG | 0.76 |
| 19 | Roche Kapitalmarkt AG | 0.75 |
| 20 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | 0.74 |
| 21 | Cembra Money Bank AG | 0.66 |
| 22 | SGS SA | 0.66 |
| 23 | Axpo Holding AG | 0.65 |
| 24 | Swiss Prime Site Finance AG | 0.64 |
| 25 | City of Zurich Switzerland | 0.59 |
| 26 | Canton of Ticino | 0.59 |
| 27 | OC Oerlikon Corp AG | 0.56 |
| 28 | Sika AG | 0.51 |
| 29 | LGT Bank AG | 0.50 |
| 30 | St Galler Kantonalbank AG | 0.47 |
| 31 | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn | 0.46 |
| 32 | Glarner Kantonalbank | 0.44 |
| 33 | Graubuendner Kantonalbank | 0.42 |
| 34 | Thurgauer Kantonalbank | 0.41 |
| 35 | 蜜豆视频 Switzerland AG | 0.41 |
| 36 | Swissgrid AG | 0.39 |
| 37 | Nant de Drance SA | 0.36 |
| 38 | Kraftwerke Linth-Limmern AG | 0.36 |
| 39 | Novartis AG | 0.36 |
| 40 | Canton of Zurich | 0.35 |
| 41 | Aeroport International de Geneve | 0.35 |
| 42 | Schwyzer Kantonalbank | 0.34 |
| 43 | Allreal Holding AG | 0.33 |
| 44 | ABB Ltd | 0.33 |
| 45 | Credit Agricole next bank Suisse SA | 0.32 |
| 46 | Mobimo Holding AG | 0.31 |
| 47 | Lonza Swiss Finanz AG | 0.30 |
| 48 | Zurich Insurance Co Ltd | 0.30 |
| 49 | Sonova Holding AG | 0.29 |
| 50 | Hiag Immobilien Holding AG | 0.28 |
| 51 | Geberit AG | 0.27 |
| 52 | Alpiq Holding AG | 0.27 |
| 53 | Bell Food Group AG | 0.27 |
| 54 | BKW AG | 0.27 |
| 55 | Banque Cantonale Neuchateloise | 0.26 |
| 56 | Coop-Gruppe Genossenschaft | 0.25 |
| 57 | Canton of Berne | 0.25 |
| 58 | Baloise Holding AG | 0.24 |
| 59 | Ferring Holding SA | 0.24 |
| 60 | Sandoz Group AG | 0.24 |
| 61 | City of Lausanne Switzerland | 0.23 |
| 62 | Syngenta Finance AG | 0.22 |
| 63 | Sulzer AG | 0.22 |
| 64 | Canton of Neuchatel | 0.22 |
| 65 | Winterthur City Of | 0.22 |
| 66 | Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EG | 0.21 |
| 67 | Kantonsspital St Gallen | 0.21 |
| 68 | 蜜豆视频 Group AG | 0.20 |
| 69 | Stadler Rail AG | 0.19 |
| 70 | Engadiner Kraftwerke AG | 0.19 |
| 71 | Kuehne + Nagel International AG | 0.19 |
| 72 | Canton of Solothurn | 0.19 |
| 73 | Adecco Group AG | 0.19 |
| 74 | City of Bern Switzerland | 0.19 |
| 75 | Swiss Life Holding AG | 0.19 |
| 76 | Canton of St Gallen Switzerland | 0.17 |
| 77 | Holcim Ltd | 0.17 |
| 78 | Auto lease-now 2023-1 AG | 0.16 |
| 79 | Barry Callebaut AG | 0.16 |
| 80 | Grande Dixence SA | 0.16 |
| 81 | SIX Group AG | 0.15 |
| 82 | Kantonsspital Baden AG | 0.15 |
| 83 | Swiss Reinsurance Co Ltd | 0.14 |
| 84 | Energiefinanzierungs AG | 0.14 |
| 85 | Migros Bank AG | 0.14 |
| 86 | VP Bank AG | 0.14 |
| 87 | Kernkraftwerk Leibstadt AG | 0.13 |
| 88 | Rhaetische Bahn AG RHB | 0.13 |
| 89 | Banque Cantonale de Geneve | 0.13 |
| 90 | Banca Dello Stato del Cantone Ticino | 0.13 |
| 91 | EFIAG - Emissions- und Finanz AG | 0.13 |
| 92 | Canton of Basel-Landschaft | 0.13 |
| 93 | City of Geneva Switzerland | 0.13 |
| 94 | Canton of Vaud | 0.13 |
| 95 | Swisscard AECS GmbH | 0.12 |
| 96 | Banque Cantonale du Jura SA | 0.11 |
| 97 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 0.11 |
| 98 | Buehler Holding AG | 0.11 |
| 99 | Flughafen Zurich AG | 0.11 |
| 100 | CA Auto Finance Suisse SA | 0.11 |
| 101 | Investis Holding SA | 0.11 |
| 102 | Bobst Group SA | 0.11 |
| 103 | Corner Banca SA | 0.10 |
| 104 | Schaffhauser Kantonalbank | 0.10 |
| 105 | Swiss Auto Lease 2020-1 GmbH | 0.09 |
| 106 | Union Bancaire Privee UBP SA | 0.09 |
| 107 | Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 0.09 |
| 108 | EMMI Finanz AG | 0.09 |
| 109 | Nidwaldner Kantonalbank | 0.09 |
| 110 | BLS AG | 0.09 |
| 111 | Banque Cantonale Vaudoise | 0.09 |
| 112 | Georg Fischer AG | 0.08 |
| 113 | First Swiss Mobility 2023-1 AG | 0.08 |
| 114 | Galenica AG | 0.08 |
| 115 | Intershop Holding AG | 0.08 |
| 116 | Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG | 0.08 |
| 117 | Kantonsspital Aarau AG | 0.08 |
| 118 | dormakaba Finance AG | 0.08 |
| 119 | Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG | 0.08 |
| 120 | Canton of Thurgau | 0.07 |
| 121 | Zug Estates Holding AG | 0.07 |
| 122 | Bucher Industries AG | 0.06 |
| 123 | City of Biel Switzerland | 0.06 |
| 124 | Liechtensteinische Landesbank AG | 0.06 |
| 125 | AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern | 0.06 |
| 126 | Tecan Group AG | 0.06 |
| 127 | Primeo Holding AG | 0.06 |
| 128 | Bank Cler AG | 0.06 |
| 129 | Schweizerische Suedostbahn AG | 0.05 |
| 130 | Givaudan SA | 0.05 |
| 131 | Bank Julius Baer & Co AG | 0.05 |
| 132 | Kanton Basel-Stadt | 0.05 |
| 133 | Berner Kantonalbank AG | 0.05 |
| 134 | Auto lease-now 2023-2 AG | 0.05 |
| 135 | Julius Baer Group Ltd | 0.05 |
| 136 | Georg Fischer Finanz AG | 0.04 |
| 137 | Luzerner Kantonsspital | 0.04 |
| 138 | Kanton Luzern | 0.04 |
| 139 | SFS Group AG | 0.04 |
| 140 | Canton of Graubuenden | 0.04 |
| 141 | Stiftung Kantonsspital Graubuenden | 0.04 |
| 142 | Kraftwerke Oberhasli AG | 0.04 |
| 143 | Swiss Car ABS 2021-1 AG | 0.03 |
| 144 | Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung | 0.03 |
| 145 | City of Lugano Switzerland | 0.03 |
| 146 | Transports Publics Genevois | 0.03 |
| 147 | Viseca Payment Services AG | 0.02 |
| 148 | Daetwyler Holding AG | 0.02 |
| 149 | Partners Group Holding AG | 0.02 |
| 150 | Aarekraftwerk Klingnau AG | 0.02 |
| 151 | See-Spital | 0.02 |
| 152 | First Swiss Mobility 2022-1 AG | 0.02 |
| 153 | Straumann Holding AG | 0.02 |
| 154 | GZO AG | 0.02 |
| 155 | 蜜豆视频 CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II | 0.01 |
| 156 | Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich | 0.01 |
| 157 | Services Industriels de Geneve SIG | 0.01 |
| 158 | Canton of Jura | 0.01 |
| 159 | Clariant AG | 0.01 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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| Jahresbericht |
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